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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 914.00 | | 473 914.00 | 473 914.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 037.00 | | 501 037.00 | 501 037.00 |
CU Autres participations | 471 800.00 | | 471 800.00 | 471 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -252.00 | | | -252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | -252.00 | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 41 441.00 | 14 748.00 | | 41 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 727.00 | 56 400.00 | | 241 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
EA Autres dettes | | 420 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 596.00 | 476 400.00 | | 459 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 037.00 | 491 148.00 | | 501 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 587.00 | | | -12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 698.00 | 252.00 | | 25 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 693.00 | -252.00 | | 26 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 015.00 | | 473 899.00 | 420 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 473 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 000.00 | 473 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 015.00 | | 473 899.00 | 420 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 041.00 | 32 982.00 | 137 331.00 | 206 041.00 |
VI Groupe et associés | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 380.00 | 24 266.00 | 2 114.00 | 26 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 596.00 | 286 537.00 | 137 331.00 | 459 596.00 |