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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 914.00 | | 473 914.00 | 473 914.00 |
BZ Autres créances | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CF Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 991.00 | | 551 991.00 | 551 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
CU Autres participations | 471 800.00 | | 471 800.00 | 471 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 586.00 | 14 941.00 | | 87 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 882.00 | 77 145.00 | | 81 882.00 |
DL TOTAL (I) | 185 968.00 | 108 586.00 | | 185 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 545.00 | 173 059.00 | | 139 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 810.00 | 230 544.00 | | 224 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 644.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 023.00 | 411 428.00 | | 366 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 991.00 | 520 014.00 | | 551 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 532.00 | 411 428.00 | | 260 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 810.00 | | | 224 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | -1 656.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 493.00 | 81 269.00 | | 86 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611.00 | 4 124.00 | | 4 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 882.00 | 77 145.00 | | 81 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 914.00 | | | 473 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 914.00 | | | 473 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 545.00 | 34 054.00 | 105 491.00 | 139 545.00 |
VI Groupe et associés | 171 070.00 | 171 070.00 | | 171 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 023.00 | 260 532.00 | 105 491.00 | 366 023.00 |