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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 914.00 | | 473 914.00 | 473 914.00 |
BZ Autres créances | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
CF Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 740.00 | | 152 740.00 | 152 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 654.00 | | 626 654.00 | 626 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
CU Autres participations | 471 800.00 | | 471 800.00 | 471 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 945.00 | 164 968.00 | | 233 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 226.00 | 73 477.00 | | 97 226.00 |
DL TOTAL (I) | 347 671.00 | 254 945.00 | | 347 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 591.00 | 105 491.00 | | 79 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 630.00 | 208 483.00 | | 189 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 680.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 058.00 | 10 379.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 983.00 | 326 033.00 | | 278 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 654.00 | 580 978.00 | | 626 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 630.00 | | | 189 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | -1 286.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 357.00 | 77 560.00 | | 101 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131.00 | 4 084.00 | | 4 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 226.00 | 73 477.00 | | 97 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 914.00 | | | 473 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 914.00 | | | 473 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 591.00 | 35 021.00 | 44 570.00 | 79 591.00 |
VI Groupe et associés | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 983.00 | 234 413.00 | 44 570.00 | 278 983.00 |