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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 803.00 | 125.00 | 677.00 | 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 1 725.00 | 12 808.00 | 14 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 143.00 | 1 850.00 | 119 294.00 | 121 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
110 Total général Actif | 217 566.00 | 1 850.00 | 215 716.00 | 217 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 143.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
230 Autres produits | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 134.00 | | | 227 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 505.00 | | | -8 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
242 Autres charges externes. | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
252 Charges sociales | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 803.00 | | | 803.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 143.00 | | | 121 143.00 |