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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | 418.00 | 467.00 | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 561.00 | 12 214.00 | 59 347.00 | 71 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 254.00 | 12 632.00 | 165 622.00 | 178 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | 536.00 | 3 808.00 | 4 344.00 |
072 Créances – Autres | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
084 Disponibilités | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 304.00 | 536.00 | 119 768.00 | 120 304.00 |
110 Total général Actif | 298 557.00 | 13 168.00 | 285 389.00 | 298 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 735.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 777.00 | 76 383.00 | | 117 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 850.00 | 140 635.00 | | 236 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
230 Autres produits | 6 337.00 | 10 115.00 | | 6 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 502.00 | 227 134.00 | | 363 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 482.00 | 49 751.00 | | 65 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 895.00 | -8 505.00 | | -1 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 200.00 | 21 200.00 | | 23 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 705.00 | -2 945.00 | | -1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 51 876.00 | 44 924.00 | | 51 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 1 986.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 386.00 | 59 857.00 | | 122 386.00 |
252 Charges sociales | 16 482.00 | 9 995.00 | | 16 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 147.00 | 1 850.00 | | 11 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 536.00 | | | 536.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 069.00 | 178 122.00 | | 290 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 433.00 | 49 012.00 | | 73 433.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 443.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | 55.00 | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -297.00 | | | -297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 517.00 | 48 514.00 | | 72 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |