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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 428 358.00 | 32 004.00 | 396 355.00 | 428 358.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 608.00 | 32 004.00 | 401 605.00 | 433 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 375 396.00 | | 375 396.00 | 375 396.00 |
084 Disponibilités | 208 304.00 | | 208 304.00 | 208 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 356.00 | | 584 356.00 | 584 356.00 |
110 Total général Actif | 1 017 964.00 | 32 004.00 | 985 960.00 | 1 017 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 985 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 593.00 | | | 623 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 986.00 | | | 198 986.00 |