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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AH Fonds commercial | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
AP Constructions | 116 210.00 | 92 715.00 | 23 495.00 | 116 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 346.00 | 104 863.00 | 39 483.00 | 144 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 055.00 | 67 242.00 | 2 813.00 | 70 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 671.00 | 274 093.00 | 77 578.00 | 351 671.00 |
BT Marchandises | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 542.00 | 274 093.00 | 308 449.00 | 582 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
DH Report à nouveau | 52 374.00 | 11 738.00 | | 52 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654.00 | 40 637.00 | | -7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 160 802.00 | 168 456.00 | | 160 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 730.00 | 19 292.00 | | 9 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 143.00 | 10 143.00 | | 30 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 493.00 | 58 884.00 | | 62 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 732.00 | 36 076.00 | | 44 732.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 647.00 | 124 395.00 | | 147 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 449.00 | 292 851.00 | | 308 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 339.00 | 563 914.00 | 988 253.00 | 424 339.00 |
FG Production vendue services | 249 931.00 | 10 377.00 | 260 308.00 | 249 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 270.00 | 574 291.00 | 1 248 561.00 | 674 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 113.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 113.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -113.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 247.00 | 762 662.00 | | 1 249 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 901.00 | 722 026.00 | | 1 256 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 654.00 | 40 637.00 | | -7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 007.00 | | 9 664.00 | 342 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 947.00 | | 9 664.00 | 320 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 454.00 | 21 639.00 | 274 093.00 | 252 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 181.00 | 21 639.00 | 264 820.00 | 243 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 685.00 | 78 608.00 | 76.00 | 78 685.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 647.00 | 147 647.00 | | 147 647.00 |