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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AH Fonds commercial | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
AP Constructions | 116 210.00 | 96 454.00 | 19 755.00 | 116 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 662.00 | 119 503.00 | 32 159.00 | 151 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 466.00 | 71 547.00 | 18 919.00 | 90 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 399.00 | 296 778.00 | 82 621.00 | 379 399.00 |
BT Marchandises | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 956.00 | 296 778.00 | 304 178.00 | 600 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 135 648.00 | 90 927.00 | | 135 648.00 |
DH Report à nouveau | | 52 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 627.00 | -7 654.00 | | -30 627.00 |
DL TOTAL (I) | 130 174.00 | 160 802.00 | | 130 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 962.00 | 9 730.00 | | 12 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 143.00 | 30 143.00 | | 25 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 62 493.00 | | 74 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | 44 732.00 | | 60 730.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 549.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 004.00 | 147 647.00 | | 174 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 178.00 | 308 449.00 | | 304 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 958.00 | 678 275.00 | 1 147 233.00 | 468 958.00 |
FG Production vendue services | 301 476.00 | 15 176.00 | 316 652.00 | 301 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 434.00 | 693 451.00 | 1 463 885.00 | 770 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 685.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 540.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 540.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -540.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 450.00 | 1 249 247.00 | | 1 469 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 077.00 | 1 256 901.00 | | 1 500 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 627.00 | -7 654.00 | | -30 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 671.00 | | 27 728.00 | 351 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 611.00 | | 27 728.00 | 330 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 093.00 | 22 685.00 | | 274 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 820.00 | 22 685.00 | | 264 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 962.00 | 7 070.00 | 5 892.00 | 12 962.00 |
VI Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 617.00 | 70 541.00 | 76.00 | 70 617.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 004.00 | 168 112.00 | 5 892.00 | 174 004.00 |