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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AH Fonds commercial | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
AP Constructions | 117 586.00 | 105 537.00 | 12 049.00 | 117 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 487.00 | 157 543.00 | 8 944.00 | 166 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 588.00 | 96 335.00 | 10 253.00 | 106 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 722.00 | 368 689.00 | 43 034.00 | 411 722.00 |
BT Marchandises | 247 198.00 | | 247 198.00 | 247 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 714.00 | | 346 714.00 | 346 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 437.00 | 368 689.00 | 389 748.00 | 758 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
DH Report à nouveau | -8 440.00 | 21 375.00 | | -8 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 098.00 | -29 816.00 | | 86 098.00 |
DL TOTAL (I) | 213 294.00 | 127 196.00 | | 213 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 744.00 | 66 847.00 | | 66 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 24 143.00 | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 150.00 | 14 245.00 | | 34 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 730.00 | 34 230.00 | | 43 730.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 1 682.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 454.00 | 141 147.00 | | 176 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 748.00 | 268 343.00 | | 389 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 251.00 | | 6 472.00 | 405 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 190.00 | | 6 472.00 | 384 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 422.00 | 47 346.00 | 76.00 | 47 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 454.00 | 109 710.00 | 66 744.00 | 176 454.00 |