| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333 675.00 | 667 369.00 | 1 666 306.00 | 2 333 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 084.00 | | 2 093 084.00 | 2 093 084.00 |
AN Terrains | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
AP Constructions | 4 039 080.00 | 2 643 869.00 | 1 395 211.00 | 4 039 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 205.00 | 1 510 193.00 | 493 012.00 | 2 003 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 378.00 | 838 934.00 | 315 444.00 | 1 154 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 179.00 | 254 417.00 | 57 762.00 | 312 179.00 |
BF Prêts | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 739.00 | | 161 739.00 | 161 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 744 190.00 | 6 087 901.00 | 6 656 289.00 | 12 744 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773 181.00 | 1 806 697.00 | 966 484.00 | 2 773 181.00 |
BN En cours de production de biens | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 952 654.00 | 1 187 239.00 | 6 765 415.00 | 7 952 654.00 |
BT Marchandises | 2 417 357.00 | 282 985.00 | 2 134 372.00 | 2 417 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137 133.00 | 511 365.00 | 4 625 768.00 | 5 137 133.00 |
BZ Autres créances | 2 711 858.00 | 215 446.00 | 2 496 412.00 | 2 711 858.00 |
CF Disponibilités | 1 793 637.00 | | 1 793 637.00 | 1 793 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 039 837.00 | 4 003 731.00 | 19 036 106.00 | 23 039 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 808 051.00 | 10 091 632.00 | 25 716 419.00 | 35 808 051.00 |
CU Autres participations | 613 541.00 | 166 996.00 | 446 545.00 | 613 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 297 875.00 | 5 297 875.00 | | 5 297 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 788.00 | 529 788.00 | | 529 788.00 |
DG Autres réserves | 2 985 523.00 | 3 381 269.00 | | 2 985 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 460.00 | 567 503.00 | | 2 176 460.00 |
DL TOTAL (I) | 10 989 645.00 | 9 776 435.00 | | 10 989 645.00 |
DP Provisions pour risques | 311 694.00 | 296 459.00 | | 311 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 694.00 | 296 459.00 | | 311 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 369.00 | 3 953 688.00 | | 3 855 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 598.00 | 2 812 830.00 | | 1 509 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 149.00 | 5 078 716.00 | | 3 655 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488 542.00 | 2 945 515.00 | | 3 488 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 899.00 | 191 147.00 | | 97 899.00 |
EA Autres dettes | 1 805 562.00 | 2 241 123.00 | | 1 805 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 412 119.00 | 17 223 018.00 | | 14 412 119.00 |
ED (V) | 2 960.00 | 104 235.00 | | 2 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 716 419.00 | 27 400 148.00 | | 25 716 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 895 447.00 | 5 857 082.00 | 18 752 529.00 | 12 895 447.00 |
FD Production vendue biens | 17 724 609.00 | 1 405 338.00 | 19 129 948.00 | 17 724 609.00 |
FG Production vendue services | 1 554 790.00 | 177 730.00 | 1 732 520.00 | 1 554 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 174 846.00 | 7 440 151.00 | 39 614 997.00 | 32 174 846.00 |
FM Production stockée | | | -327 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 164 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 820 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 929 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 891 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 791 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 373 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 195.00 | | | 733 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 246.00 | 11 126.00 | | 4 505 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238 441.00 | 11 126.00 | | 5 238 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 038.00 | 125 533.00 | | 134 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 428.00 | 49 481.00 | | 3 159 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293 466.00 | 175 013.00 | | 3 293 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944 975.00 | -163 887.00 | | 1 944 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 942.00 | | | 403 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 426.00 | 156 994.00 | | 854 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 551 384.00 | 39 173 968.00 | | 46 551 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 374 924.00 | 38 606 465.00 | | 44 374 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 460.00 | 567 503.00 | | 2 176 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 807 917.00 | | 1 588 588.00 | 14 807 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142 948.00 | 1 089 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652 316.00 | 12 744 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 368.00 | 7 223 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096 802.00 | | 329 957.00 | 4 096 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938 355.00 | | 794 860.00 | 6 938 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769 051.00 | | 463 772.00 | 3 769 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 294.00 | 650 368.00 | 490 679.00 | 5 067 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 497.00 | 22 782.00 | | 207 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856 089.00 | 627 586.00 | 490 679.00 | 4 856 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 241 990.00 | 326 330.00 | | 2 241 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 101 238.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 459.00 | 308 136.00 | 292 902.00 | 296 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 089.00 | | | 437 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 335 021.00 | 64 950.00 | 123 050.00 | 3 335 021.00 |
6T Sur comptes clients | 1 367 103.00 | 299 314.00 | 1 155 052.00 | 1 367 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 985.00 | 200 460.00 | | 14 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 404 398.00 | 738 353.00 | 1 278 102.00 | 5 404 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700 857.00 | 1 046 489.00 | 1 571 004.00 | 5 700 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848 836.00 | 1 545 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 653.00 | 25 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509 598.00 | 1 509 598.00 | | 1 509 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 149.00 | 3 655 149.00 | | 3 655 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922 364.00 | 1 922 364.00 | | 1 922 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 674.00 | 926 674.00 | | 926 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 984.00 | 1 243 984.00 | | 1 243 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
UP Prêts | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 359.00 | | | 4 831 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 774.00 | | | 305 774.00 |
VB T. V. A. | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731 562.00 | 3 731 562.00 | | 3 731 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
VI Groupe et associés | 561 578.00 | 561 578.00 | | 561 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 896.00 | 241 896.00 | | 241 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 707.00 | | | 1 302 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 511 879.00 | 8 206 105.00 | 305 774.00 | 8 511 879.00 |
VW T.V.A. | 397 608.00 | 397 608.00 | | 397 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 412 119.00 | 14 412 119.00 | | 14 412 119.00 |