| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346 652.00 | 691 175.00 | 1 655 477.00 | 2 346 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 173 231.00 | | 3 173 231.00 | 3 173 231.00 |
AN Terrains | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
AP Constructions | 4 098 722.00 | 2 863 987.00 | 1 234 734.00 | 4 098 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 332.00 | 1 769 632.00 | 422 700.00 | 2 192 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 580.00 | 989 354.00 | 245 226.00 | 1 234 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 312 179.00 | 277 706.00 | 34 473.00 | 312 179.00 |
BF Prêts | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 330.00 | | 175 330.00 | 175 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 168 441.00 | 7 081 535.00 | 7 086 906.00 | 14 168 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603 777.00 | 1 734 066.00 | 869 712.00 | 2 603 777.00 |
BN En cours de production de biens | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 320 988.00 | 730 879.00 | 5 590 109.00 | 6 320 988.00 |
BT Marchandises | 2 005 122.00 | 123 956.00 | 1 881 166.00 | 2 005 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051 692.00 | 389 596.00 | 5 662 096.00 | 6 051 692.00 |
BZ Autres créances | 1 844 123.00 | 356 802.00 | 1 487 321.00 | 1 844 123.00 |
CF Disponibilités | 3 519 328.00 | | 3 519 328.00 | 3 519 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 494 665.00 | 3 335 299.00 | 19 159 366.00 | 22 494 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 682 121.00 | 10 416 834.00 | 26 265 287.00 | 36 682 121.00 |
CU Autres participations | 613 707.00 | 483 557.00 | 130 150.00 | 613 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 297 875.00 | 5 297 875.00 | | 5 297 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 788.00 | 529 788.00 | | 529 788.00 |
DG Autres réserves | 5 161 983.00 | 2 985 523.00 | | 5 161 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 446.00 | 2 176 460.00 | | 1 855 446.00 |
DL TOTAL (I) | 12 845 091.00 | 10 989 645.00 | | 12 845 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 248.00 | 311 694.00 | | 1 038 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 248.00 | 311 694.00 | | 1 038 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 543.00 | 3 855 369.00 | | 2 782 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 513.00 | 1 509 598.00 | | 806 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 944.00 | 3 655 149.00 | | 3 088 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117 608.00 | 3 488 542.00 | | 3 117 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 804.00 | 97 899.00 | | 85 804.00 |
EA Autres dettes | 2 497 256.00 | 1 805 562.00 | | 2 497 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 378 669.00 | 14 412 119.00 | | 12 378 669.00 |
ED (V) | 3 279.00 | 2 960.00 | | 3 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 265 287.00 | 25 716 419.00 | | 26 265 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 589 094.00 | 6 442 948.00 | 21 032 042.00 | 14 589 094.00 |
FD Production vendue biens | 18 227 491.00 | 955 974.00 | 19 183 466.00 | 18 227 491.00 |
FG Production vendue services | 1 356 159.00 | 229 019.00 | 1 585 178.00 | 1 356 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 172 744.00 | 7 627 942.00 | 41 800 685.00 | 34 172 744.00 |
FM Production stockée | | | -1 673 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 537 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 091 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 465 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 857 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 653 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 342.00 | 4 505 246.00 | | 14 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 342.00 | 5 238 441.00 | | 14 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 494.00 | 134 038.00 | | 18 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 917.00 | 3 159 428.00 | | 23 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 410.00 | 3 293 466.00 | | 752 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 069.00 | 1 944 975.00 | | -738 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 619.00 | 403 942.00 | | 308 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 898.00 | 854 426.00 | | 666 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 850 984.00 | 46 551 384.00 | | 41 850 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 995 538.00 | 44 374 924.00 | | 39 995 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 446.00 | 2 176 460.00 | | 1 855 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 744 190.00 | 1 221 388.00 | 1 425 703.00 | 12 744 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079 525.00 | 3 601.00 | 1 103 632.00 | 1 079 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 525.00 | 143 314.00 | 14 168 441.00 | 1 079 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 323.00 | 5 519 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 390.00 | 7 541 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 759.00 | 1 080 247.00 | 18 200.00 | 4 426 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223 847.00 | 141 141.00 | 310 620.00 | 7 223 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 875.00 | | 1 096 883.00 | 1 089 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 983.00 | 597 045.00 | 84 017.00 | 5 226 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 280.00 | 29 029.00 | 5 223.00 | 230 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992 995.00 | 568 016.00 | 78 794.00 | 4 992 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 166 996.00 | 316 561.00 | | 166 996.00 |
06 aucun libellé | 256 832.00 | 23 289.00 | | 256 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 238.00 | 140 136.00 | 101 238.00 | 101 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 694.00 | 1 034 652.00 | 308 099.00 | 311 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 089.00 | | | 437 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 276 921.00 | | 688 020.00 | 3 276 921.00 |
6T Sur comptes clients | 511 365.00 | 88 975.00 | 210 743.00 | 511 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 446.00 | 141 357.00 | | 215 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864 649.00 | 570 182.00 | 898 764.00 | 4 864 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176 342.00 | 1 604 834.00 | 1 206 862.00 | 5 176 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 968.00 | 1 182 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 358 866.00 | 24 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 513.00 | 806 513.00 | | 806 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 944.00 | 3 088 944.00 | | 3 088 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693 907.00 | 1 693 907.00 | | 1 693 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 029.00 | 828 029.00 | | 828 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 639.00 | 1 540 639.00 | | 1 540 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
UP Prêts | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 330.00 | | | 175 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 817 407.00 | | | 5 817 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 285.00 | | | 234 285.00 |
VB T. V. A. | 233 433.00 | | | 233 433.00 |
VC Groupe et associés | 869 477.00 | | | 869 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711 570.00 | 2 711 570.00 | | 2 711 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 973.00 | 25 605.00 | 45 368.00 | 70 973.00 |
VI Groupe et associés | 956 616.00 | 956 616.00 | | 956 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VP Divers | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 456.00 | 261 456.00 | | 261 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 708.00 | | | 663 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510 171.00 | 8 100 556.00 | 409 614.00 | 8 510 171.00 |
VW T.V.A. | 317 131.00 | 317 131.00 | | 317 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 378 669.00 | 12 333 301.00 | 45 368.00 | 12 378 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |