| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371 505.00 | 701 509.00 | 1 669 996.00 | 2 371 505.00 |
AH Fonds commercial | 3 577 868.00 | | 3 577 868.00 | 3 577 868.00 |
AN Terrains | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
AP Constructions | 4 395 852.00 | 3 167 078.00 | 1 228 773.00 | 4 395 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 227.00 | 1 593 003.00 | 446 224.00 | 2 039 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 324.00 | 1 069 939.00 | 240 385.00 | 1 310 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 179.00 | 291 825.00 | 20 353.00 | 312 179.00 |
BF Prêts | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 993.00 | | 217 993.00 | 217 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 120 972.00 | 7 013 246.00 | 9 107 726.00 | 16 120 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765 148.00 | 1 750 140.00 | 1 015 007.00 | 2 765 148.00 |
BN En cours de production de biens | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 410 406.00 | 387 937.00 | 5 022 469.00 | 5 410 406.00 |
BT Marchandises | 2 569 361.00 | 321 742.00 | 2 247 618.00 | 2 569 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487 391.00 | 266 787.00 | 4 220 604.00 | 4 487 391.00 |
BZ Autres créances | 2 193 311.00 | 304 199.00 | 1 889 111.00 | 2 193 311.00 |
CF Disponibilités | 3 193 015.00 | | 3 193 015.00 | 3 193 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 953.00 | | 227 953.00 | 227 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 941 036.00 | 3 030 807.00 | 17 910 229.00 | 20 941 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 064 270.00 | 10 044 053.00 | 27 020 217.00 | 37 064 270.00 |
CU Autres participations | 183 952.00 | 183 766.00 | 186.00 | 183 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 690 360.00 | | 1 690 360.00 | 1 690 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 297 875.00 | 5 297 875.00 | | 5 297 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 787.00 | 529 788.00 | | 529 787.00 |
DG Autres réserves | 7 017 428.00 | 5 161 983.00 | | 7 017 428.00 |
DH Report à nouveau | 372 985.00 | | | 372 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 746.00 | 1 855 446.00 | | 2 313 746.00 |
DL TOTAL (I) | 15 531 823.00 | 12 845 091.00 | | 15 531 823.00 |
DP Provisions pour risques | 291 132.00 | 1 038 248.00 | | 291 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 132.00 | 1 038 248.00 | | 291 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 733.00 | 2 782 543.00 | | 1 499 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 911.00 | 806 513.00 | | 2 561 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 897.00 | 3 088 944.00 | | 3 082 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 602.00 | 3 117 608.00 | | 2 838 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 513.00 | 85 804.00 | | 79 513.00 |
EA Autres dettes | 1 131 750.00 | 2 497 256.00 | | 1 131 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 194 408.00 | 12 378 669.00 | | 11 194 408.00 |
ED (V) | 2 851.00 | 3 279.00 | | 2 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 020 217.00 | 26 265 287.00 | | 27 020 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 627 962.00 | 5 533 002.00 | 20 160 965.00 | 14 627 962.00 |
FD Production vendue biens | 17 521 985.00 | 807 645.00 | 18 329 630.00 | 17 521 985.00 |
FG Production vendue services | 1 052 153.00 | 171 628.00 | 1 223 781.00 | 1 052 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 202 100.00 | 6 512 276.00 | 39 714 377.00 | 33 202 100.00 |
FM Production stockée | | | -733 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 144 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 294 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 655 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 539 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -43 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 276.00 | |
GE Autres charges | | | 334 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 266 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 793.00 | 14 342.00 | | 29 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 320.00 | 14 342.00 | | 777 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 861.00 | 18 494.00 | | 13 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 193.00 | 23 917.00 | | 28 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 710 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 055.00 | 752 410.00 | | 42 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 265.00 | -738 069.00 | | 735 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 433.00 | 308 619.00 | | 392 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 941.00 | 666 898.00 | | 956 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 286 848.00 | 41 850 984.00 | | 43 286 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 973 101.00 | 39 995 538.00 | | 40 973 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 746.00 | 1 855 446.00 | | 2 313 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 168 441.00 | | 4 431 253.00 | 14 168 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | 3 277 890.00 | 3 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 754.00 | 716 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478 717.00 | 16 120 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 587 530.00 | 1 694 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 5 949 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 433.00 | 7 760 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 519 883.00 | | 439 491.00 | 5 519 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 217.00 | | 671 208.00 | 7 541 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 631.00 | | 42 664.00 | 1 103 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 767.00 | 2 239 160.00 | 2 021 772.00 | 5 880 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | 1 587 530.00 | 1 587 530.00 | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 085.00 | 10 334.00 | -1.00 | 254 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 973.00 | 641 296.00 | 434 243.00 | 5 622 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280 121.00 | 14 120.00 | -1.00 | 280 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 247.00 | 287 538.00 | 1 034 652.00 | 1 038 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 089.00 | | | 437 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 588 900.00 | 840 960.00 | 970 040.00 | 2 588 900.00 |
6T Sur comptes clients | 389 595.00 | 126 581.00 | 249 388.00 | 389 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 802.00 | 8 098.00 | 60 700.00 | 356 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536 066.00 | 1 006 529.00 | 1 596 689.00 | 4 536 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574 314.00 | 1 294 067.00 | 2 631 341.00 | 5 574 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 024.00 | 1 007 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 151.00 | 19 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561 912.00 | 2 561 912.00 | | 2 561 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 897.00 | 3 082 897.00 | | 3 082 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 662.00 | 1 685 662.00 | | 1 685 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 934.00 | 739 934.00 | | 739 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 686.00 | 1 094 686.00 | | 1 094 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
UP Prêts | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 994.00 | 217 994.00 | | 217 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 328 466.00 | 4 328 466.00 | | 4 328 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 926.00 | | 158 926.00 | 158 926.00 |
VB T. V. A. | 253 091.00 | 253 091.00 | | 253 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 877.00 | 1 403 877.00 | | 1 403 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 366.00 | 1 454 366.00 | | 1 454 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 368.00 | 25 837.00 | | 45 368.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 599.00 | | | 344 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VP Divers | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 839.00 | 237 839.00 | | 237 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 987.00 | 465 987.00 | | 465 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 954.00 | 227 954.00 | | 227 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 245.00 | 7 282 320.00 | 158 926.00 | 7 441 245.00 |
VW T.V.A. | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 194 409.00 | 11 174 878.00 | | 11 194 409.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |