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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AH Fonds commercial | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
AP Constructions | 182 442.00 | 174 989.00 | 7 453.00 | 182 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 244.00 | 188 135.00 | 105 109.00 | 293 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 802.00 | 27 407.00 | 2 395.00 | 29 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 425.00 | 396 205.00 | 427 221.00 | 823 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 856.00 | 6 318.00 | 486 539.00 | 492 856.00 |
BZ Autres créances | 662 095.00 | | 662 095.00 | 662 095.00 |
CF Disponibilités | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 603.00 | 6 318.00 | 1 237 285.00 | 1 243 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 028.00 | 402 522.00 | 1 664 506.00 | 2 067 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 848.00 | 321 115.00 | | 385 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 183.00 | 64 733.00 | | 121 183.00 |
DL TOTAL (I) | 672 031.00 | 550 848.00 | | 672 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 732.00 | 237 813.00 | | 276 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 843.00 | 643 574.00 | | 571 843.00 |
EA Autres dettes | 121 253.00 | 32 981.00 | | 121 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 475.00 | 936 026.00 | | 992 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 506.00 | 1 486 874.00 | | 1 664 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 475.00 | 934 157.00 | | 992 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 236.00 | | 50 190.00 | 773 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 737.00 | | | 312 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 298.00 | | 50 190.00 | 455 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 724.00 | 37 480.00 | | 358 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 050.00 | 37 480.00 | | 353 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 111.00 | 4 806.00 | 17 599.00 | 19 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 111.00 | 4 806.00 | 17 599.00 | 19 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 111.00 | 4 806.00 | 17 599.00 | 19 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 17 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 732.00 | 276 732.00 | | 276 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 197.00 | 315 197.00 | | 315 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 490 169.00 | | | 490 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VC Groupe et associés | 282 663.00 | | | 282 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 341.00 | 1 168 341.00 | | 1 168 341.00 |
VW T.V.A. | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 263.00 | 987 263.00 | | 987 263.00 |