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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AH Fonds commercial | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 336.00 | 279 931.00 | 162 404.00 | 442 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 794.00 | 36 169.00 | 15 624.00 | 51 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 868.00 | 321 775.00 | 495 092.00 | 816 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 547.00 | 23 432.00 | 486 115.00 | 509 547.00 |
BZ Autres créances | 435 958.00 | | 435 958.00 | 435 958.00 |
CF Disponibilités | 342 603.00 | | 342 603.00 | 342 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 400.00 | 23 432.00 | 1 277 967.00 | 1 301 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 268.00 | 345 208.00 | 1 773 060.00 | 2 118 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 005.00 | | | 256 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 359 140.00 | 236 082.00 | | 359 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 141.00 | 123 057.00 | | 130 141.00 |
DL TOTAL (I) | 654 282.00 | 524 140.00 | | 654 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 579.00 | 8 996.00 | | 309 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 754.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | 7 393.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 571.00 | 181 027.00 | | 207 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 148.00 | 576 885.00 | | 596 148.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 5 409.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 778.00 | 1 083 467.00 | | 1 118 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 060.00 | 1 612 608.00 | | 1 773 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 199.00 | 1 076 073.00 | | 968 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 281.00 | 8 996.00 | | 65 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 478.00 | | 93 390.00 | 723 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 737.00 | | | 312 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 041.00 | | 93 090.00 | 401 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 300.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 852.00 | 51 923.00 | | 269 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 178.00 | 51 923.00 | | 264 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 571.00 | 207 571.00 | | 207 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 579.00 | 319 579.00 | | 319 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 946.00 | 505 946.00 | | 505 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 298.00 | 96 708.00 | 96 708.00 | 244 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 211.00 | 221 211.00 | | 221 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 573.00 | 960 573.00 | | 960 573.00 |
VW T.V.A. | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 789.00 | 968 199.00 | 147 590.00 | 1 115 789.00 |