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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AH Fonds commercial | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 752.00 | 229 751.00 | 105 000.00 | 334 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 094.00 | 30 272.00 | 19 821.00 | 50 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 834.00 | 265 698.00 | 441 136.00 | 706 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 865.00 | 10 184.00 | 564 681.00 | 574 865.00 |
BZ Autres créances | 460 868.00 | | 460 868.00 | 460 868.00 |
CF Disponibilités | 142 810.00 | | 142 810.00 | 142 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 574.00 | 10 184.00 | 1 177 390.00 | 1 187 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 408.00 | 275 882.00 | 1 618 526.00 | 1 894 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 030.00 | 385 847.00 | | 367 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 051.00 | 121 183.00 | | 169 051.00 |
DL TOTAL (I) | 701 082.00 | 672 030.00 | | 701 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 726.00 | 5 961.00 | | 7 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 567.00 | 97 918.00 | | 210 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | 276 732.00 | | 135 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 832.00 | 571 842.00 | | 550 832.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 28 546.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 443.00 | 992 475.00 | | 917 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 526.00 | 1 664 505.00 | | 1 618 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 875.00 | 894 556.00 | | 706 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726.00 | 5 961.00 | | 7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 425.00 | | | 823 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 737.00 | | | 312 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 488.00 | | | 505 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 205.00 | 44 365.00 | 174 872.00 | 396 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 531.00 | 44 365.00 | 174 872.00 | 390 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 240.00 | 283 240.00 | | 283 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 572 506.00 | | | 572 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 475.00 | | | 327 475.00 |
VP Divers | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 079.00 | 1 050 079.00 | | 1 050 079.00 |
VW T.V.A. | 134 048.00 | 134 048.00 | | 134 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 875.00 | 706 875.00 | | 706 875.00 |