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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 828.00 | 100 685.00 | 15 143.00 | 115 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 078.00 | 117 436.00 | 74 641.00 | 192 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 728.00 | | 326 728.00 | 326 728.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CF Disponibilités | 266 225.00 | | 266 225.00 | 266 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 608.00 | | 642 608.00 | 642 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 686.00 | 117 436.00 | 717 249.00 | 834 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
DL TOTAL (I) | 214 331.00 | | | 214 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 440.00 | | | 279 440.00 |
EA Autres dettes | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 918.00 | | | 502 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 249.00 | | | 717 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 918.00 | | | 502 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 631.00 | | | 199 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 050.00 | 5 322.00 | 20 935.00 | 133 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 299.00 | 5 322.00 | 20 935.00 | 116 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 146.00 | 376 383.00 | 13 763.00 | 390 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 919.00 | 502 919.00 | | 502 919.00 |