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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 151.00 | 60 565.00 | 3 585.00 | 64 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 859.00 | 77 317.00 | 64 542.00 | 141 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 972.00 | | 435 972.00 | 435 972.00 |
BZ Autres créances | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CF Disponibilités | 449 201.00 | | 449 201.00 | 449 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 709.00 | | 943 709.00 | 943 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 568.00 | 77 317.00 | 1 008 251.00 | 1 085 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 164.00 | 74 372.00 | | 75 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 844.00 | 157 241.00 | | 153 844.00 |
DL TOTAL (I) | 339 008.00 | 341 614.00 | | 339 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 243.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 301.00 | 20 000.00 | | 65 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 788.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 420.00 | 175 864.00 | | 203 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 065.00 | 276 081.00 | | 213 065.00 |
EA Autres dettes | 25 847.00 | 40 064.00 | | 25 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 288.00 | 136 409.00 | | 160 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 242.00 | 655 450.00 | | 669 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 251.00 | 997 065.00 | | 1 008 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 242.00 | 648 662.00 | | 668 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 243.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 141.00 | | 1 203 141.00 | 1 203 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 141.00 | | 1 203 141.00 | 1 203 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | 720.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 88.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 88.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -88.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 820.00 | 60 848.00 | | 52 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 604.00 | 1 264 997.00 | | 1 204 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 760.00 | 1 107 756.00 | | 1 050 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 844.00 | 157 241.00 | | 153 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 087.00 | | 1 143.00 | 188 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 371.00 | 141 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 371.00 | 64 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 948.00 | | 574.00 | 110 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | 569.00 | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 704.00 | 984.00 | 47 371.00 | 123 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 953.00 | 984.00 | 47 371.00 | 106 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 421.00 | 203 421.00 | | 203 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 065.00 | 213 065.00 | | 213 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 288.00 | 160 288.00 | | 160 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
UX Autres créances clients | 435 972.00 | 435 972.00 | | 435 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 729.00 | 494 507.00 | 15 222.00 | 509 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 242.00 | 668 242.00 | | 668 242.00 |