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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 151.00 | 61 655.00 | 2 496.00 | 64 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 179.00 | 78 406.00 | 63 772.00 | 142 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 931.00 | | 485 931.00 | 485 931.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CF Disponibilités | 447 421.00 | | 447 421.00 | 447 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 785.00 | | 969 785.00 | 969 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 965.00 | 78 406.00 | 1 033 558.00 | 1 111 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 488.00 | | | 154 488.00 |
DL TOTAL (I) | 340 197.00 | | | 340 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 125.00 | | | 186 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 862.00 | | | 281 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 361.00 | | | 693 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 558.00 | | | 1 033 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 988.00 | | | 691 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 050.00 | 150.00 | 1 267 200.00 | 1 267 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 050.00 | 150.00 | 1 267 200.00 | 1 267 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 557.00 | | | 1 268 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 069.00 | | | 1 114 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 488.00 | | | 154 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 859.00 | | 320.00 | 141 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | 320.00 | 15 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 317.00 | 1 089.00 | | 77 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | 1 090.00 | | 60 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 126.00 | 186 126.00 | | 186 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 862.00 | 281 862.00 | | 281 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 485 931.00 | 485 931.00 | | 485 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 094.00 | 520 552.00 | 15 542.00 | 536 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 988.00 | 691 988.00 | | 691 988.00 |