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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 769.00 | 19 276.00 | 17 493.00 | 36 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 843.00 | 240 263.00 | 239 580.00 | 479 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 018.00 | 272 979.00 | 364 039.00 | 637 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 610.00 | 11 552.00 | 261 058.00 | 272 610.00 |
BZ Autres créances | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CF Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 444.00 | 11 552.00 | 403 892.00 | 415 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 462.00 | 284 531.00 | 767 931.00 | 1 052 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 015.00 | 76 307.00 | | 201 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | 124 708.00 | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 363 035.00 | 358 400.00 | | 363 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 527.00 | 33 605.00 | | 53 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 315.00 | 189 236.00 | | 142 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 525.00 | 169 706.00 | | 140 525.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 896.00 | 460 846.00 | | 404 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 931.00 | 819 246.00 | | 767 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 665.00 | 460 846.00 | | 309 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 525.00 | 1 695 855.00 | 2 058 381.00 | 362 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 525.00 | 1 695 855.00 | 2 058 381.00 | 362 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 781.00 | 24 432.00 | | 16 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985.00 | 500.00 | | 17 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 985.00 | 996.00 | | 17 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 807.00 | 33 366.00 | | 8 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 792.00 | 33 366.00 | | 11 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | -32 370.00 | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 439.00 | 2 288 375.00 | | 2 096 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 803.00 | 2 163 668.00 | | 2 091 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | 124 708.00 | | 4 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 264.00 | 109 532.00 | | 112 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 995.00 | | 75 878.00 | 613 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | 29 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 856.00 | 637 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 871.00 | 516 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 448.00 | | 73 034.00 | 493 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 106.00 | | 2 844.00 | 30 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 199.00 | 36 651.00 | 49 871.00 | 286 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 759.00 | 36 651.00 | 49 871.00 | 272 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | 11 552.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 11 552.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 11 552.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 552.00 | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
UX Autres créances clients | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 527.00 | 26 595.00 | 26 932.00 | 53 527.00 |
VI Groupe et associés | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VP Divers | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 205.00 | 381 239.00 | 29 966.00 | 411 205.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 896.00 | 309 665.00 | 95 231.00 | 404 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 071.00 | 25 769.00 | | 32 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | 11 468.00 | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 500 776.00 | 495 573.00 | | 500 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 532.00 | 73 693.00 | | 77 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 263.00 | 109 532.00 | | 112 263.00 |
YT Sous‐traitance | 97 545.00 | 124 915.00 | | 97 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 260.00 | 506.00 | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 618.00 | 7 100.00 | | 6 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 689.00 | 32 869.00 | | 38 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 505.00 | 78 830.00 | | 75 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 911.00 | 166 718.00 | | 158 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 978.00 | 706 154.00 | | 682 978.00 |