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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 199.00 | 37 958.00 | 64 241.00 | 102 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 024.00 | 260 189.00 | 211 835.00 | 472 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 911.00 | 311 588.00 | 388 324.00 | 699 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 869.00 | 11 552.00 | 244 317.00 | 255 869.00 |
BZ Autres créances | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 181.00 | 11 552.00 | 427 629.00 | 439 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 092.00 | 323 140.00 | 815 953.00 | 1 139 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 069.00 | 205 650.00 | | 198 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 553.00 | -7 582.00 | | -3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 351 900.00 | 355 453.00 | | 351 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 048.00 | 101 488.00 | | 160 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 699.00 | 64 199.00 | | 62 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 137 259.00 | | 100 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 181.00 | 134 008.00 | | 137 181.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 052.00 | 436 953.00 | | 464 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 953.00 | 792 406.00 | | 815 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 952.00 | 436 953.00 | | 338 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 254.00 | 1 875 384.00 | 2 319 639.00 | 444 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 254.00 | 1 875 384.00 | 2 319 639.00 | 444 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 638.00 | 35 836.00 | | 97 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 21 000.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 21 000.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 660.00 | 7 440.00 | | 20 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | 5 559.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 436.00 | 12 999.00 | | 25 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 019.00 | 8 001.00 | | -15 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 693.00 | 2 285 210.00 | | 2 427 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 246.00 | 2 292 792.00 | | 2 431 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 553.00 | -7 582.00 | | -3 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 560.00 | 116 275.00 | | 139 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 772.00 | | 62 786.00 | 669 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 647.00 | 699 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 647.00 | 574 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 283.00 | | 59 587.00 | 547 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 049.00 | | 3 198.00 | 32 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 793.00 | 35 666.00 | 27 871.00 | 303 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 353.00 | 35 666.00 | 27 871.00 | 290 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
UX Autres créances clients | 255 869.00 | 255 869.00 | | 255 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 060.00 | 47 659.00 | 62 401.00 | 110 060.00 |
VI Groupe et associés | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VP Divers | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 280.00 | 422 032.00 | 35 248.00 | 457 280.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 052.00 | 338 952.00 | 125 100.00 | 464 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 143.00 | 34 695.00 | | 35 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | 11 610.00 | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 598 372.00 | 499 861.00 | | 598 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 521.00 | 77 517.00 | | 76 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 560.00 | 106 609.00 | | 137 560.00 |
YT Sous‐traitance | | 148 735.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662.00 | 959.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 263.00 | 6 061.00 | | 7 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 406.00 | 40 756.00 | | 42 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 934.00 | 84 643.00 | | 90 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 547.00 | 183 694.00 | | 191 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 884.00 | 738 681.00 | | 678 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |