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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 199.00 | 56 597.00 | 45 602.00 | 102 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 119.00 | 274 906.00 | 185 214.00 | 460 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 169.00 | 344 943.00 | 355 226.00 | 700 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 052.00 | 10 470.00 | 205 582.00 | 216 052.00 |
BZ Autres créances | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 934.00 | 10 470.00 | 305 464.00 | 315 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 103.00 | 355 413.00 | 660 690.00 | 1 016 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 929.00 | 194 516.00 | | 99 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 094.00 | -94 586.00 | | -142 094.00 |
DL TOTAL (I) | 115 220.00 | 257 314.00 | | 115 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 659.00 | 74 085.00 | | 207 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 174.00 | 49 834.00 | | 40 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 601.00 | 112 549.00 | | 118 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 035.00 | 123 883.00 | | 179 035.00 |
EA Autres dettes | | 9 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 469.00 | 369 751.00 | | 545 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 690.00 | 627 065.00 | | 660 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 950.00 | 335 051.00 | | 348 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 959.00 | 8 945.00 | | 22 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 195.00 | 1 863 059.00 | 2 284 254.00 | 421 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 195.00 | 1 863 059.00 | 2 284 254.00 | 421 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 494.00 | 61 400.00 | | 82 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 10 000.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 10 000.00 | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550.00 | 1 474.00 | | 22 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 725.00 | 1 474.00 | | 23 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | 8 526.00 | | -7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 630.00 | 2 330 136.00 | | 2 383 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 723.00 | 2 424 723.00 | | 2 525 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 094.00 | -94 586.00 | | -142 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 855.00 | 190 718.00 | | 154 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 814.00 | | 11 945.00 | 691 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 700 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 562 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 100.00 | | 809.00 | 565 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 274.00 | | 11 136.00 | 36 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 564.00 | 26 794.00 | 2 415.00 | 320 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 124.00 | 26 794.00 | 2 415.00 | 307 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 552.00 | | 1 082.00 | 11 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 552.00 | | 1 082.00 | 11 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 552.00 | | 1 082.00 | 11 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
UX Autres créances clients | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 959.00 | 11 140.00 | 11 819.00 | 22 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
VI Groupe et associés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VP Divers | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 193.00 | 303 783.00 | 47 410.00 | 351 193.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 469.00 | 348 950.00 | 196 519.00 | 545 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 514.00 | 38 563.00 | | 43 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | 5 335.00 | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 636 461.00 | 645 426.00 | | 636 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 395.00 | 78 588.00 | | 82 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 336.00 | 190 718.00 | | 276 336.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 220.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 298.00 | 115.00 | | 11 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 544.00 | 7 921.00 | | 6 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 058.00 | 46 484.00 | | 50 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 723.00 | 89 774.00 | | 85 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 728.00 | 202 625.00 | | 206 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 747.00 | 730 684.00 | | 733 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |