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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 789.00 | 76 763.00 | 99 027.00 | 175 789.00 |
AH Fonds commercial | | 18 333.00 | -18 333.00 | |
AP Constructions | 463 862.00 | 45 726.00 | 418 135.00 | 463 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 426.00 | 367 611.00 | 38 815.00 | 406 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 233.00 | 1 112 734.00 | 137 499.00 | 1 250 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 902.00 | 1 621 168.00 | 718 734.00 | 2 339 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BT Marchandises | 39 009.00 | 38 668.00 | 340.00 | 39 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 896.00 | 207 331.00 | 726 564.00 | 933 896.00 |
BZ Autres créances | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396 454.00 | | 1 396 454.00 | 1 396 454.00 |
CF Disponibilités | 299 459.00 | | 299 459.00 | 299 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 823.00 | 246 000.00 | 2 809 823.00 | 3 055 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 725.00 | 1 867 168.00 | 3 528 557.00 | 5 395 725.00 |
CU Autres participations | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 975.00 | | | 1 239 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 488.00 | | | 1 347 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 633.00 | | | 355 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 457.00 | | | 1 046 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 754.00 | | | 643 754.00 |
EA Autres dettes | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 069.00 | | | 2 181 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 557.00 | | | 3 528 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 321.00 | | | 1 856 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FG Production vendue services | 6 173 042.00 | | 6 173 042.00 | 6 173 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 319.00 | | 6 175 319.00 | 6 175 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 996.00 | | | 6 298 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 003.00 | | | 6 205 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 649.00 | | 142 981.00 | 2 211 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 728.00 | | 2 339 902.00 | 14 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 728.00 | | 2 142 012.00 | 14 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 974.00 | | 36 815.00 | 138 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 574.00 | | 106 166.00 | 2 050 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 801.00 | 138 711.00 | 1 677.00 | 1 465 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 246.00 | 10 516.00 | | 66 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 554.00 | 128 195.00 | 1 677.00 | 1 399 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 457.00 | 1 046 457.00 | | 1 046 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 939.00 | 196 939.00 | | 196 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 668 543.00 | | | 668 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 353.00 | | | 265 353.00 |
VB T. V. A. | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 633.00 | 30 885.00 | 128 908.00 | 355 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 313 114.00 | 15 275.00 | |
VW T.V.A. | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |