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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 003.00 | 7 145.00 | 50 858.00 | 58 003.00 |
BZ Autres créances | 186 629.00 | | 186 629.00 | 186 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 041 603.00 | | 1 041 603.00 | 1 041 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 436 235.00 | 7 145.00 | 1 429 089.00 | 1 436 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 046.00 | 7 145.00 | 1 432 901.00 | 1 440 046.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 975.00 | 1 239 975.00 | | 1 239 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 367.00 | 17 957.00 | | 28 367.00 |
DG Autres réserves | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DH Report à nouveau | | -24 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | 233 158.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 943.00 | 1 466 141.00 | | 1 393 943.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 950 226.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 892 323.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | 169 889.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 958.00 | 2 306 220.00 | | 38 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 901.00 | 3 786 642.00 | | 1 432 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 958.00 | 2 306 220.00 | | 38 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 415.00 | 519 827.00 | | 93 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 415.00 | 587 735.00 | | 93 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 215.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 415.00 | 574 827.00 | | 93 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 445.00 | 576 042.00 | | 93 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 11 694.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 113.00 | 6 925 749.00 | | 462 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 913.00 | 6 692 591.00 | | 459 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200.00 | 233 158.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 101.00 | | 93 400.00 | 19 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 290.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 690.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
6T Sur comptes clients | 180 501.00 | | 173 355.00 | 180 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 501.00 | | 173 355.00 | 180 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 782.00 | | 187 636.00 | 194 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UX Autres créances clients | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 526.00 | | | 293 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 660.00 | 172 660.00 | | 172 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 632.00 | 244 632.00 | | 244 632.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |