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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 005.00 | 73 684.00 | 105 321.00 | 179 005.00 |
AH Fonds commercial | | 36 667.00 | -36 667.00 | |
AP Constructions | 463 862.00 | 81 448.00 | 382 413.00 | 463 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 630.00 | 389 767.00 | 66 863.00 | 456 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 869.00 | 1 178 528.00 | 117 341.00 | 1 295 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 466.00 | 1 760 094.00 | 657 372.00 | 2 417 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BT Marchandises | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 296.00 | 108 271.00 | 601 026.00 | 709 296.00 |
BZ Autres créances | 388 653.00 | | 388 653.00 | 388 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 297.00 | | 953 297.00 | 953 297.00 |
CF Disponibilités | 471 232.00 | | 471 232.00 | 471 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 496.00 | 146 928.00 | 2 478 568.00 | 2 625 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 962.00 | 1 907 022.00 | 3 135 940.00 | 5 042 962.00 |
CU Autres participations | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 975.00 | | | 1 239 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DG Autres réserves | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 107.00 | | | -40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 983.00 | | | 1 232 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 039.00 | | | 325 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 461.00 | | | 808 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 175.00 | | | 523 175.00 |
EA Autres dettes | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 956.00 | | | 180 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 957.00 | | | 1 902 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 940.00 | | | 3 135 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 430.00 | | | 1 609 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FG Production vendue services | 5 225 334.00 | | 5 225 334.00 | 5 225 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 457.00 | | 5 226 457.00 | 5 226 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 204.00 | |
GE Autres charges | | | 146 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 283.00 | | | 5 494 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 390.00 | | | 5 534 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 107.00 | | | -40 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 902.00 | | 115 839.00 | 2 339 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 491.00 | 16 785.00 | 2 417 466.00 | 21 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 785.00 | 179 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | | 2 216 360.00 | 21 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 789.00 | | 20 000.00 | 175 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 012.00 | | 95 839.00 | 2 142 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 834.00 | 137 378.00 | 16 785.00 | 1 602 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 763.00 | 13 706.00 | 16 785.00 | 76 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 072.00 | 123 672.00 | | 1 526 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 340.00 | 52 204.00 | 151 277.00 | 246 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 340.00 | 52 204.00 | 151 277.00 | 246 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 674.00 | 70 538.00 | 151 277.00 | 264 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 461.00 | 808 461.00 | | 808 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 914.00 | 157 914.00 | | 157 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 564 116.00 | | | 564 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
VB T. V. A. | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 039.00 | 31 513.00 | 131 636.00 | 325 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 827.00 | | | 251 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 546.00 | 1 153 271.00 | 15 275.00 | 1 168 546.00 |
VW T.V.A. | 167 732.00 | 167 732.00 | | 167 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 957.00 | 1 609 430.00 | 131 636.00 | 1 902 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |