| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 7 921.00 | 4 256.00 | 12 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 822.00 | | 652 822.00 | 652 822.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 686.00 | 7 921.00 | 3 646 765.00 | 3 654 686.00 |
BZ Autres créances | 2 452 406.00 | | 2 452 406.00 | 2 452 406.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 019.00 | | 2 456 019.00 | 2 456 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 705.00 | 7 921.00 | 6 102 784.00 | 6 110 705.00 |
CU Autres participations | 2 989 087.00 | | 2 989 087.00 | 2 989 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 266.00 | | | 2 942 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
DG Autres réserves | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
DH Report à nouveau | 894 895.00 | | | 894 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 379.00 | | | 4 119 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 993.00 | | | 822 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 504.00 | | | 656 504.00 |
EA Autres dettes | 484 654.00 | | | 484 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 404.00 | | | 1 983 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 784.00 | | | 6 102 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 404.00 | | | 1 983 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 949.00 | | 1 382 949.00 | 1 382 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 949.00 | | 1 382 949.00 | 1 382 949.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 134.00 | | | 1 528 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 285.00 | | | 1 406 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 022.00 | | 220 664.00 | 3 434 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 845.00 | | 220 664.00 | 3 421 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998.00 | 2 923.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998.00 | 2 923.00 | | 4 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 654.00 | 484 654.00 | | 484 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 822.00 | 652 822.00 | | 652 822.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 822 993.00 | 822 993.00 | | 822 993.00 |
VP Divers | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 649.00 | | | 2 397 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 546.00 | 3 106 546.00 | | 3 106 546.00 |
VW T.V.A. | 399 605.00 | 399 605.00 | | 399 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 404.00 | 1 983 404.00 | | 1 983 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
ST Autres comptes | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 359.00 | | | 230 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 636.00 | | | 134 636.00 |