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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 177.00 | 11 137.00 | 1 040.00 | 12 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 421.00 | | 1 007 421.00 | 1 007 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 505.00 | 11 137.00 | 4 000 368.00 | 4 011 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 190 612.00 | | 8 190 612.00 | 8 190 612.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 087.00 | | 8 197 087.00 | 8 197 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 592.00 | 11 137.00 | 12 197 455.00 | 12 208 592.00 |
CU Autres participations | 2 989 086.00 | | 2 989 086.00 | 2 989 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 266.00 | 2 942 266.00 | | 2 942 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 386.00 | 58 807.00 | | 61 386.00 |
DG Autres réserves | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 961.00 | 1 105 949.00 | | 1 154 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878.00 | 51 592.00 | | -4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 404.00 | 4 271 283.00 | | 4 266 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 1 054.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 432.00 | 3 890 723.00 | | 5 545 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 33 430.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 265.00 | 1 324 302.00 | | 1 631 265.00 |
EA Autres dettes | 721 381.00 | 642 896.00 | | 721 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 931 050.00 | 5 892 404.00 | | 7 931 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 455.00 | 10 163 688.00 | | 12 197 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 931 050.00 | 5 892 404.00 | | 7 931 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 265.00 | | 1 585 265.00 | 1 585 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 265.00 | | 1 585 265.00 | 1 585 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 002.00 | 5 214.00 | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | 5 214.00 | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 002.00 | -5 214.00 | | -14 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 26 119.00 | | 24 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 115.00 | 1 681 412.00 | | 1 708 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 994.00 | 1 629 820.00 | | 1 712 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 878.00 | 51 592.00 | | -4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 383.00 | | 119 121.00 | 3 892 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 206.00 | | 119 121.00 | 3 880 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 289.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 289.00 | | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 381.00 | 721 381.00 | | 721 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 421.00 | 1 007 421.00 | | 1 007 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
VC Groupe et associés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 545 432.00 | 5 545 432.00 | | 5 545 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030 342.00 | 8 030 342.00 | | 8 030 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201 535.00 | 9 201 535.00 | | 9 201 535.00 |
VW T.V.A. | 1 338 390.00 | 1 338 390.00 | | 1 338 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 931 050.00 | 7 931 050.00 | | 7 931 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
ST Autres comptes | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 308.00 | | | 158 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |