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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 10 848.00 | 1 330.00 | 12 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 300.00 | | 888 300.00 | 888 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 384.00 | 10 848.00 | 3 881 536.00 | 3 892 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 6 277 576.00 | | 6 277 576.00 | 6 277 576.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 152.00 | | 6 282 152.00 | 6 282 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 535.00 | 10 848.00 | 10 163 688.00 | 10 174 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891 119.00 | | | 891 119.00 |
CU Autres participations | 2 989 087.00 | | 2 989 087.00 | 2 989 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 266.00 | 2 942 266.00 | | 2 942 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 807.00 | 53 791.00 | | 58 807.00 |
DG Autres réserves | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 949.00 | 1 010 652.00 | | 1 105 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 592.00 | 100 312.00 | | 51 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 283.00 | 4 219 691.00 | | 4 271 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 1 157.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 723.00 | 2 324 001.00 | | 3 890 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 24 876.00 | | 33 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 302.00 | 990 401.00 | | 1 324 302.00 |
EA Autres dettes | 642 896.00 | 567 966.00 | | 642 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 404.00 | 3 908 400.00 | | 5 892 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 688.00 | 8 128 091.00 | | 10 163 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892 404.00 | | | 5 892 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 074.00 | | 1 567 074.00 | 1 567 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 074.00 | | 1 567 074.00 | 1 567 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 673.00 | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 673.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | -673.00 | | -5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | 36 086.00 | | 26 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 412.00 | 1 672 049.00 | | 1 681 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 820.00 | 1 571 737.00 | | 1 629 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 592.00 | 100 312.00 | | 51 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 416.00 | | 108 567.00 | 3 784 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 880 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 892 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772 239.00 | | 108 567.00 | 3 772 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674.00 | 1 174.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674.00 | 1 174.00 | | 9 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 896.00 | 642 896.00 | | 642 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 300.00 | 888 300.00 | | 888 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VC Groupe et associés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 890 723.00 | 3 890 723.00 | | 3 890 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128 024.00 | 6 128 024.00 | | 6 128 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 431.00 | 7 169 431.00 | | 7 169 431.00 |
VW T.V.A. | 1 021 337.00 | 1 021 337.00 | | 1 021 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 404.00 | 5 892 404.00 | | 5 892 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
ST Autres comptes | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |