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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 859.00 | 328 896.00 | 45 963.00 | 374 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 000.00 | 360 281.00 | 138 719.00 | 499 000.00 |
BT Marchandises | 404 391.00 | | 404 391.00 | 404 391.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 231.00 | | 438 231.00 | 438 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 231.00 | 360 281.00 | 576 950.00 | 937 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -23 805.00 | -40 194.00 | | -23 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 797.00 | 16 389.00 | | 38 797.00 |
DL TOTAL (I) | 123 907.00 | 85 110.00 | | 123 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 310.00 | 74 069.00 | | 76 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 349.00 | 123 532.00 | | 114 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 942.00 | 249 965.00 | | 220 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 243.00 | 34 484.00 | | 34 243.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 2 800.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 044.00 | 484 851.00 | | 453 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 950.00 | 569 961.00 | | 576 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 674.00 | 473 932.00 | | 414 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 781.00 | 57 317.00 | | 8 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 396.00 | | 1 088 396.00 | 1 088 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 396.00 | | 1 088 396.00 | 1 088 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 987.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 678.00 | 37 844.00 | | 17 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 319.00 | 1 137 166.00 | | 1 107 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 522.00 | 1 120 777.00 | | 1 068 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 797.00 | 16 389.00 | | 38 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 738.00 | | | 499 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 499 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 406 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 798.00 | | | 406 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 032.00 | 36 987.00 | 738.00 | 324 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 849.00 | 36 987.00 | 738.00 | 323 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 942.00 | 220 942.00 | | 220 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 434.00 | 29 064.00 | 38 370.00 | 67 434.00 |
VI Groupe et associés | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 044.00 | 414 674.00 | 38 370.00 | 453 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 641.00 | 14 365.00 | | 14 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 657.00 | 7 372.00 | | 10 657.00 |
ST Autres comptes | 107 810.00 | 128 348.00 | | 107 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 878.00 | 72 754.00 | | 73 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | 2 360.00 | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 323.00 | 4 291.00 | | 4 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 964.00 | 18 656.00 | | 18 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 911.00 | 232 292.00 | | 233 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 043.00 | 155 316.00 | | 162 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 515.00 | 210 834.00 | | 192 515.00 |