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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 817.00 | 13 637.00 | 7 180.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 402.00 | 378 112.00 | 4 290.00 | 382 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 838.00 | 391 749.00 | 109 089.00 | 500 838.00 |
BT Marchandises | 403 499.00 | 50 356.00 | 353 143.00 | 403 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 380 893.00 | | 380 893.00 | 380 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 624.00 | 50 356.00 | 770 267.00 | 820 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 462.00 | 442 105.00 | 879 357.00 | 1 321 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 965.00 | 90 792.00 | | 137 965.00 |
DL TOTAL (I) | 277 614.00 | 230 441.00 | | 277 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 297.00 | 28 974.00 | | 150 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 160.00 | 98 184.00 | | 127 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 822.00 | 272 571.00 | | 257 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 040.00 | 32 665.00 | | 65 040.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 16 786.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 743.00 | 449 179.00 | | 601 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 357.00 | 679 621.00 | | 879 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 743.00 | 449 179.00 | | 601 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 625.00 | | 1 069 625.00 | 1 069 625.00 |
FG Production vendue services | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 091.00 | | 1 079 091.00 | 1 079 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 4 209.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 4 209.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 439.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 439.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | 2 770.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 856.00 | 1 900.00 | | 41 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 785.00 | 1 138 958.00 | | 1 103 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 820.00 | 1 048 166.00 | | 965 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 965.00 | 90 792.00 | | 137 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 021.00 | | | 501 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 500 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 219.00 | | | 403 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 193.00 | 3 958.00 | 183.00 | 388 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 010.00 | 3 958.00 | | 388 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 594.00 | 11 763.00 | | 38 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 594.00 | 11 763.00 | | 38 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 594.00 | 11 763.00 | | 38 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 822.00 | 257 822.00 | | 257 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 743.00 | 601 743.00 | | 601 743.00 |