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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 817.00 | 11 017.00 | 9 800.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 402.00 | 376 773.00 | 5 629.00 | 382 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 021.00 | 387 973.00 | 113 048.00 | 501 021.00 |
BT Marchandises | 480 758.00 | 38 594.00 | 442 164.00 | 480 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 167.00 | 38 594.00 | 566 573.00 | 605 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 188.00 | 426 567.00 | 679 621.00 | 1 106 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 1 102.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 20 849.00 | 17 992.00 | | 20 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 792.00 | 82 555.00 | | 90 792.00 |
DL TOTAL (I) | 230 441.00 | 209 649.00 | | 230 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 974.00 | 29 329.00 | | 28 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 184.00 | 80 000.00 | | 98 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 571.00 | 307 499.00 | | 272 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 665.00 | 26 667.00 | | 32 665.00 |
EA Autres dettes | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 179.00 | 443 496.00 | | 449 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 621.00 | 653 145.00 | | 679 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 179.00 | 443 496.00 | | 449 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 373.00 | | 1 115 373.00 | 1 115 373.00 |
FG Production vendue services | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 240.00 | | 1 128 240.00 | 1 128 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | 1 344.00 | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | 1 344.00 | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 806.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 806.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | 538.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | -1 600.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 958.00 | 1 045 916.00 | | 1 138 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 166.00 | 963 360.00 | | 1 048 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 792.00 | 82 555.00 | | 90 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 621.00 | | 5 400.00 | 495 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 819.00 | | 400.00 | 402 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | 5 000.00 | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 179.00 | 4 014.00 | | 384 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 996.00 | 4 014.00 | | 383 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 571.00 | 272 571.00 | | 272 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VI Groupe et associés | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 179.00 | 449 179.00 | | 449 179.00 |