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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 848 295.00 | 743 807.00 | 104 488.00 | 848 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 839.00 | 743 807.00 | 122 032.00 | 865 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 952.00 | 145.00 | 51 807.00 | 51 952.00 |
072 Créances – Autres | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
084 Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 696.00 | 145.00 | 91 551.00 | 91 696.00 |
110 Total général Actif | 957 535.00 | 743 952.00 | 213 583.00 | 957 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 20.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
222 Production stockée | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
230 Autres produits | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 497.00 | | | 175 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
252 Charges sociales | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 804.00 | | | 181 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 625.00 | | | -15 625.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 665.00 | | | 22 665.00 |