| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 217.00 | 3 781.00 | 18 435.00 | 22 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 814 687.00 | 718 428.00 | 96 258.00 | 814 687.00 |
040 Immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 276.00 | 722 210.00 | 117 065.00 | 839 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 882.00 | 145.00 | 48 737.00 | 48 882.00 |
072 Créances – Autres | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 758.00 | 145.00 | 121 613.00 | 121 758.00 |
110 Total général Actif | 961 034.00 | 722 355.00 | 238 679.00 | 961 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 20.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
222 Production stockée | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
230 Autres produits | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 657.00 | | | 239 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
252 Charges sociales | 336.00 | | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 905.00 | | | 228 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 221.00 | | | 25 221.00 |