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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 527.00 | 6 815.00 | 16 711.00 | 23 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873 606.00 | 743 897.00 | 129 708.00 | 873 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 899 505.00 | 750 712.00 | 148 792.00 | 899 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 310.00 | 145.00 | 34 165.00 | 34 310.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 815.00 | 145.00 | 104 670.00 | 104 815.00 |
110 Total général Actif | 1 004 320.00 | 750 857.00 | 253 462.00 | 1 004 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 20.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 556.00 | | | 150 556.00 |
222 Production stockée | -11 907.00 | | | -11 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
230 Autres produits | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 203.00 | | | 233 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 604.00 | | | -4 604.00 |
242 Autres charges externes. | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
252 Charges sociales | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 793.00 | | | 12 793.00 |