| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 335.00 | 60 738.00 | 597.00 | 61 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 557.00 | 30 643.00 | 13 914.00 | 44 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 433.00 | 202 275.00 | 29 157.00 | 231 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 800.00 | 293 656.00 | 89 143.00 | 382 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BT Marchandises | 4 893 914.00 | | 4 893 914.00 | 4 893 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 822.00 | | 1 926 822.00 | 1 926 822.00 |
BZ Autres créances | 359 723.00 | | 359 723.00 | 359 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 005.00 | | 7 354 005.00 | 7 354 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 804.00 | 293 656.00 | 7 443 148.00 | 7 736 804.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | 947 142.00 | 732 207.00 | | 947 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 368.00 | 214 935.00 | | 103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 377.00 | 1 182 009.00 | | 1 285 377.00 |
DP Provisions pour risques | 91 770.00 | 32 883.00 | | 91 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 770.00 | 32 883.00 | | 91 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | 2 306.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 707.00 | 5 171 571.00 | | 5 732 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 404.00 | 162 906.00 | | 118 404.00 |
EA Autres dettes | 213 143.00 | 343 657.00 | | 213 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 001.00 | 5 680 440.00 | | 6 066 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 148.00 | 6 895 333.00 | | 7 443 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 924 443.00 | 16 924 443.00 | |
FG Production vendue services | 7 420.00 | 1 888 002.00 | 1 895 421.00 | 7 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420.00 | 18 812 445.00 | 18 819 864.00 | 7 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 834 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 975 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 553 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 887.00 | 36 614.00 | | 58 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 887.00 | 1 981.00 | | -58 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 511.00 | 88 523.00 | | 45 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 839 463.00 | 19 615 651.00 | | 18 839 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 736 095.00 | 19 400 716.00 | | 18 736 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 368.00 | 214 935.00 | | 103 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 495.00 | | 36 101.00 | 369 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 797.00 | 382 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 797.00 | 275 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 755.00 | | 3 580.00 | 57 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 575.00 | | 27 212.00 | 271 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 165.00 | | 5 310.00 | 40 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 107.00 | 10 346.00 | 22 797.00 | 306 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 755.00 | 2 983.00 | | 57 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 352.00 | 7 363.00 | 22 797.00 | 248 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 883.00 | 58 887.00 | | 32 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 883.00 | 58 887.00 | | 32 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 707.00 | 5 732 707.00 | | 5 732 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 822.00 | | | 1 926 822.00 |
VB T. V. A. | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VP Divers | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 520.00 | | | 267 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 922.00 | 2 297 448.00 | 45 474.00 | 2 342 922.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 001.00 | 6 066 001.00 | | 6 066 001.00 |