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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 721.00 | 36 910.00 | 6 812.00 | 43 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 022.00 | 216 524.00 | 18 498.00 | 235 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 400.00 | 314 768.00 | 74 632.00 | 389 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BT Marchandises | 5 131 134.00 | | 5 131 134.00 | 5 131 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 443.00 | | 2 497 443.00 | 2 497 443.00 |
BZ Autres créances | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 464 329.00 | | 464 329.00 | 464 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 236 673.00 | | 8 236 673.00 | 8 236 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 073.00 | 314 768.00 | 8 311 305.00 | 8 626 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 678.00 | 1 050 510.00 | | 1 051 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 686.00 | 161 576.00 | | 221 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 232.00 | 1 446 953.00 | | 1 508 232.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 23 500.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 23 500.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | 1 346.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 704.00 | 7 051 741.00 | | 6 450 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 289.00 | 122 244.00 | | 134 289.00 |
EA Autres dettes | 149 396.00 | 186 967.00 | | 149 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 073.00 | 7 362 298.00 | | 6 736 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 305.00 | 8 832 751.00 | | 8 311 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 736 073.00 | 7 362 298.00 | | 6 736 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 1 346.00 | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 198 844.00 | 18 198 844.00 | |
FG Production vendue services | | 2 021 330.00 | 2 021 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 220 174.00 | 20 220 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 246 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 384 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 869 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 17 885.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 115.00 | 66 927.00 | | 83 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 256 449.00 | 19 440 180.00 | | 20 256 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 762.00 | 19 278 604.00 | | 20 034 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 686.00 | 161 576.00 | | 221 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 862.00 | | 4 090.00 | 386 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 49 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 389 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 278 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 771.00 | | 3 523.00 | 276 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 757.00 | | 567.00 | 48 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 929.00 | 12 390.00 | 1 551.00 | 303 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 595.00 | 12 390.00 | 1 551.00 | 242 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 52 000.00 | 8 500.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 52 000.00 | 8 500.00 | 23 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 704.00 | 6 450 704.00 | | 6 450 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 396.00 | 149 396.00 | | 149 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 443.00 | | | 2 497 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 194.00 | 2 635 871.00 | 49 323.00 | 2 685 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 073.00 | 6 736 073.00 | | 6 736 073.00 |