| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 927.00 | 32 688.00 | 10 239.00 | 42 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 844.00 | 209 907.00 | 23 937.00 | 233 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 862.00 | 303 929.00 | 82 933.00 | 386 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BT Marchandises | 4 945 576.00 | | 4 945 576.00 | 4 945 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 526.00 | | 2 859 526.00 | 2 859 526.00 |
BZ Autres créances | 418 864.00 | | 418 864.00 | 418 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 509 481.00 | | 509 481.00 | 509 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 749 818.00 | | 8 749 818.00 | 8 749 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 680.00 | 303 929.00 | 8 832 751.00 | 9 136 680.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 510.00 | 947 142.00 | | 1 050 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 576.00 | 103 368.00 | | 161 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 953.00 | 1 285 377.00 | | 1 446 953.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 91 770.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 91 770.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 1 747.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051 741.00 | 5 732 707.00 | | 7 051 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 244.00 | 118 404.00 | | 122 244.00 |
EA Autres dettes | 186 967.00 | 213 143.00 | | 186 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 298.00 | 6 066 001.00 | | 7 362 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 751.00 | 7 443 148.00 | | 8 832 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 362 298.00 | 6 066 001.00 | | 7 362 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | 1 747.00 | | 1 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 419 946.00 | 17 419 946.00 | |
FG Production vendue services | 127.00 | 1 884 299.00 | 1 884 425.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127.00 | 19 304 245.00 | 19 304 372.00 | 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 408 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 576 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 113 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 885.00 | 58 887.00 | | 17 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -58 887.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 927.00 | 45 511.00 | | 66 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 440 180.00 | 18 839 463.00 | | 19 440 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 604.00 | 18 736 095.00 | | 19 278 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 576.00 | 103 368.00 | | 161 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 800.00 | | 6 090.00 | 382 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 386 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 276 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 990.00 | | 2 808.00 | 275 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 475.00 | | 3 282.00 | 45 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 656.00 | 12 301.00 | 2 028.00 | 293 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 738.00 | 597.00 | | 60 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 918.00 | 11 704.00 | 2 028.00 | 232 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 770.00 | 8 500.00 | 76 770.00 | 91 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 770.00 | 8 500.00 | 76 770.00 | 91 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 58 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051 741.00 | 7 051 741.00 | | 7 051 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 967.00 | 186 967.00 | | 186 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 526.00 | | | 2 859 526.00 |
VB T. V. A. | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 906.00 | | | 386 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 828.00 | 3 288 072.00 | 48 756.00 | 3 336 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 298.00 | 7 362 298.00 | | 7 362 298.00 |