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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 589.00 | 73 524.00 | 5 065.00 | 78 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 482.00 | 31 386.00 | 24 095.00 | 55 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 159.00 | 107 684.00 | 64 476.00 | 172 159.00 |
BT Marchandises | 407 854.00 | | 407 854.00 | 407 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 516.00 | 7 438.00 | 1 002 078.00 | 1 009 516.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 550 624.00 | | 550 624.00 | 550 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 808.00 | 7 438.00 | 2 001 370.00 | 2 008 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 968.00 | 115 122.00 | 2 065 845.00 | 2 180 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 650 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 391.00 | 6 452.00 | | 9 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 884.00 | 202 939.00 | | 303 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 367.00 | 1 032 483.00 | | 1 216 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181.00 | 2 391.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 665.00 | 715 071.00 | | 677 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 350.00 | 126 092.00 | | 170 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 478.00 | 847 154.00 | | 849 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 845.00 | 1 879 638.00 | | 2 065 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 297.00 | 844 763.00 | | 848 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 378 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 640 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 500.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 082.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 242.00 | 101 273.00 | | 152 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 093.00 | 3 875 479.00 | | 4 655 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 209.00 | 3 672 540.00 | | 4 351 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 884.00 | 202 939.00 | | 303 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 071.00 | | | 134 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053.00 | 8 631.00 | | 99 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 279.00 | 8 631.00 | | 96 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 6 083.00 | 60.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 6 083.00 | 60.00 | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 083.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 665.00 | 677 665.00 | | 677 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 346.00 | 1 041 049.00 | 21 297.00 | 1 062 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 297.00 | 848 297.00 | | 848 297.00 |