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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 724.00 | 69 722.00 | 7 002.00 | 76 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 482.00 | 37 189.00 | 18 292.00 | 55 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 561.00 | 109 684.00 | 60 877.00 | 170 561.00 |
BT Marchandises | 562 649.00 | | 562 649.00 | 562 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 923.00 | 4 410.00 | 1 145 513.00 | 1 149 923.00 |
BZ Autres créances | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CF Disponibilités | 661 666.00 | | 661 666.00 | 661 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 078.00 | 4 410.00 | 2 455 668.00 | 2 460 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 639.00 | 114 094.00 | 2 516 545.00 | 2 630 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 63 092.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 884.00 | 303 884.00 | | 303 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 894.00 | 1 216 367.00 | | 1 359 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 665.00 | 677 665.00 | | 677 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 478.00 | 849 478.00 | | 849 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 545.00 | 2 065 845.00 | | 2 516 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 848 297.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 159.00 | | 7 837.00 | 172 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 170 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | 132 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 071.00 | | 7 570.00 | 134 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 448.00 | | 267.00 | 12 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 684.00 | 8 716.00 | 6 716.00 | 107 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 911.00 | 8 716.00 | 6 716.00 | 104 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | 1 062.00 | 4 090.00 | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 438.00 | 1 062.00 | 4 090.00 | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 798.00 | 986 798.00 | | 986 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 636.00 | | | 1 144 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |