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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 724.00 | 72 245.00 | 4 479.00 | 76 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 732.00 | 42 506.00 | 19 225.00 | 61 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 305.00 | 117 524.00 | 62 780.00 | 180 305.00 |
BT Marchandises | 553 129.00 | | 553 129.00 | 553 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 693.00 | 6 749.00 | 1 138 944.00 | 1 145 693.00 |
BZ Autres créances | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CF Disponibilités | 741 429.00 | | 741 429.00 | 741 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 638.00 | 6 749.00 | 2 511 889.00 | 2 518 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 943.00 | 124 273.00 | 2 574 670.00 | 2 698 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 860 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 801.00 | 3 275.00 | | 6 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 204.00 | 323 526.00 | | 288 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 097.00 | 1 359 894.00 | | 1 468 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 444.00 | 1 249.00 | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 855.00 | 1 035 949.00 | | 925 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 446.00 | 119 453.00 | | 125 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 572.00 | 1 156 651.00 | | 1 106 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 670.00 | 2 516 545.00 | | 2 574 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 561.00 | | 9 744.00 | 170 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 206.00 | | 6 250.00 | 132 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | 3 494.00 | 12 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 684.00 | 7 840.00 | | 109 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | 7 840.00 | | 106 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 2 429.00 | 90.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 2 429.00 | 90.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | 2 429.00 | 90.00 | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 855.00 | 925 855.00 | | 925 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 599.00 | 1 137 599.00 | | 1 137 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 288.00 | 1 215 986.00 | 24 302.00 | 1 240 288.00 |
VW T.V.A. | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 128.00 | 1 089 128.00 | | 1 089 128.00 |