| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 328 723.00 | | 328 723.00 | 328 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 857.00 | 21 170.00 | 6 687.00 | 27 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 224.00 | 23 860.00 | 358 365.00 | 382 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 444.00 | 18 491.00 | 110 953.00 | 129 444.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 283 045.00 | | 283 045.00 | 283 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 890.00 | 18 491.00 | 427 399.00 | 445 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 114.00 | 42 351.00 | 785 763.00 | 828 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 376.00 | 202 961.00 | | 153 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 380.00 | 50 415.00 | | 53 380.00 |
DL TOTAL (I) | 425 006.00 | 471 626.00 | | 425 006.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 67 500.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 359.00 | 34 396.00 | | 82 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 339.00 | 78 005.00 | | 96 339.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 4 871.00 | | 3 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 132.00 | 112 315.00 | | 110 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 757.00 | 229 587.00 | | 292 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 763.00 | 768 713.00 | | 785 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 757.00 | 229 587.00 | | 292 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 215.00 | | 796 215.00 | 796 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 215.00 | | 796 215.00 | 796 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 136.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 136.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | 886.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 13 619.00 | | 15 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 951.00 | 816 516.00 | | 799 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 571.00 | 766 101.00 | | 746 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 380.00 | 50 415.00 | | 53 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 160.00 | | 917.00 | 383 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 382 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 27 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 792.00 | | 917.00 | 28 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 209.00 | 2 248.00 | 598.00 | 22 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | 2 248.00 | 598.00 | 19 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 500.00 | | 67 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 991.00 | 500.00 | | 85 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 795.00 | 162 845.00 | 22 950.00 | 185 795.00 |
VW T.V.A. | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 757.00 | 292 757.00 | | 292 757.00 |