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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 328 723.00 | | 328 723.00 | 328 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 726.00 | 15 782.00 | 9 944.00 | 25 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 093.00 | 18 472.00 | 361 621.00 | 380 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 742.00 | 34 491.00 | 121 251.00 | 155 742.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 322 454.00 | | 322 454.00 | 322 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 153.00 | 34 491.00 | 481 662.00 | 516 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 246.00 | 52 964.00 | 843 283.00 | 896 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 756.00 | 153 376.00 | | 136 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 907.00 | 53 380.00 | | 123 907.00 |
DL TOTAL (I) | 478 914.00 | 425 006.00 | | 478 914.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 68 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 82 359.00 | | 112 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 790.00 | 96 339.00 | | 94 790.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 927.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 600.00 | 110 132.00 | | 96 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 369.00 | 292 757.00 | | 306 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 283.00 | 785 763.00 | | 843 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 369.00 | 292 757.00 | | 306 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 293.00 | | 960 293.00 | 960 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 293.00 | | 960 293.00 | 960 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 259.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -1 259.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 824.00 | 15 713.00 | | 44 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 566.00 | 799 951.00 | | 970 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 659.00 | 746 571.00 | | 846 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 907.00 | 53 380.00 | | 123 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 224.00 | | 5 377.00 | 382 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 380 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 25 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | | 5 377.00 | 27 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 860.00 | 2 121.00 | 7 508.00 | 23 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 170.00 | 2 121.00 | 7 508.00 | 21 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 10 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 491.00 | 16 000.00 | | 18 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 491.00 | 16 000.00 | | 18 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 491.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 86 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 648.00 | 193 698.00 | 22 950.00 | 216 648.00 |
VW T.V.A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 369.00 | 306 369.00 | | 306 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |