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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 3 665.00 | 975.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 328 723.00 | | 328 723.00 | 328 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 634.00 | 17 355.00 | 8 279.00 | 25 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 947.00 | 21 020.00 | 360 927.00 | 381 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 450.00 | 908.00 | 149 542.00 | 150 450.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 306.00 | 908.00 | 478 398.00 | 479 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 253.00 | 21 928.00 | 839 325.00 | 861 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 664.00 | 136 756.00 | | 130 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 335.00 | 123 907.00 | | 162 335.00 |
DL TOTAL (I) | 511 248.00 | 478 914.00 | | 511 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 017.00 | 112 179.00 | | 114 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 521.00 | 94 790.00 | | 105 521.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 2 800.00 | | 15 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 139.00 | 96 600.00 | | 93 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 077.00 | 306 369.00 | | 328 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 325.00 | 843 283.00 | | 839 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 737.00 | | 872 737.00 | 872 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 737.00 | | 872 737.00 | 872 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 131.00 | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 131.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 37.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 37.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 94.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 043.00 | 44 824.00 | | 66 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 007.00 | 970 566.00 | | 966 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 672.00 | 846 659.00 | | 803 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 335.00 | 123 907.00 | | 162 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 093.00 | | 3 140.00 | 380 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 381 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 25 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 413.00 | | 1 950.00 | 331 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | | 1 190.00 | 25 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 472.00 | 3 830.00 | 1 282.00 | 18 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 975.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 782.00 | 2 855.00 | 1 282.00 | 15 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 491.00 | | 33 583.00 | 34 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 491.00 | | 33 583.00 | 34 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 491.00 | | 91 583.00 | 92 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VB T. V. A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 535.00 | 187 585.00 | 22 950.00 | 210 535.00 |
VW T.V.A. | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 077.00 | 328 077.00 | | 328 077.00 |