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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 869.00 | 9 100.00 | 150 769.00 | 159 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
CF Disponibilités | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 477.00 | | 453 477.00 | 453 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 346.00 | 9 100.00 | 604 246.00 | 613 346.00 |
CU Autres participations | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 227 289.00 | 225 223.00 | | 227 289.00 |
DH Report à nouveau | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 427.00 | 2 066.00 | | 14 427.00 |
DL TOTAL (I) | 540 255.00 | 525 828.00 | | 540 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 4 694.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 992.00 | 134 054.00 | | 63 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 246.00 | 659 882.00 | | 604 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 651.00 | | 412 651.00 | 412 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 651.00 | | 412 651.00 | 412 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 8 661.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 8 661.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -8 661.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 1 631.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 445.00 | 442 971.00 | | 419 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 018.00 | 440 905.00 | | 405 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 427.00 | 2 066.00 | | 14 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | 21.00 | | 9 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 21.00 | | 7 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 126 859.00 | | | 126 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 280 513.00 | | | 280 513.00 |
VP Divers | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 317.00 | 415 208.00 | 109.00 | 415 317.00 |
VW T.V.A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |