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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 269.00 | 9 100.00 | 171 169.00 | 180 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
BZ Autres créances | 243 543.00 | | 243 543.00 | 243 543.00 |
CF Disponibilités | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 262.00 | | 443 262.00 | 443 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 531.00 | 9 100.00 | 614 431.00 | 623 531.00 |
CU Autres participations | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 708.00 | 186 708.00 | | 186 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 152 352.00 | 127 685.00 | | 152 352.00 |
DH Report à nouveau | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 751.00 | 24 667.00 | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 445 750.00 | 408 999.00 | | 445 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 671.00 | 133 055.00 | | 103 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 2 288.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 23 262.00 | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 521.00 | 43 778.00 | | 46 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 682.00 | 202 383.00 | | 168 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 431.00 | 611 382.00 | | 614 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 472.00 | | 438 472.00 | 438 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 472.00 | | 438 472.00 | 438 472.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 6 434.00 | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 170.00 | 435 718.00 | | 464 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 420.00 | 411 051.00 | | 427 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 751.00 | 24 667.00 | | 36 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 272.00 | 11 633.00 | | 9 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 269.00 | | 5 959.00 | 180 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 180 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 7 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | 5 959.00 | 7 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 169.00 | | | 171 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 645.00 | 645.00 | 9 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 645.00 | 645.00 | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 239 921.00 | | | 239 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 671.00 | 29 814.00 | 73 857.00 | 103 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 934.00 | 382 825.00 | 109.00 | 382 934.00 |
VW T.V.A. | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 682.00 | 94 825.00 | 73 857.00 | 168 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |