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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 269.00 | 9 100.00 | 171 169.00 | 180 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 545.00 | | 137 545.00 | 137 545.00 |
BZ Autres créances | 246 011.00 | | 246 011.00 | 246 011.00 |
CF Disponibilités | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 213.00 | | 440 213.00 | 440 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 482.00 | 9 100.00 | 611 382.00 | 620 482.00 |
CU Autres participations | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 708.00 | 228 600.00 | | 186 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 127 685.00 | 227 289.00 | | 127 685.00 |
DH Report à nouveau | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 667.00 | 14 427.00 | | 24 667.00 |
DL TOTAL (I) | 408 999.00 | 540 256.00 | | 408 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 1 640.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 17 820.00 | | 23 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 778.00 | 44 533.00 | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 383.00 | 63 992.00 | | 202 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 382.00 | 604 246.00 | | 611 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 638.00 | | 431 638.00 | 431 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 638.00 | | 431 638.00 | 431 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 4 265.00 | | 6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 718.00 | 419 445.00 | | 435 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 051.00 | 405 018.00 | | 411 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 667.00 | 14 427.00 | | 24 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 869.00 | | 20 400.00 | 159 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 769.00 | | 20 400.00 | 150 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 240 856.00 | | | 240 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 055.00 | 29 384.00 | 103 671.00 | 133 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 479.00 | 386 370.00 | 109.00 | 386 479.00 |
VW T.V.A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 383.00 | 98 712.00 | 103 671.00 | 202 383.00 |