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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 252.00 | 48 377.00 | 81 874.00 | 130 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 157.00 | 52 413.00 | 140 744.00 | 193 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 361.00 | | 311 361.00 | 311 361.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 801.00 | | 321 801.00 | 321 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 958.00 | 52 413.00 | 462 545.00 | 514 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 428.00 | | | 236 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DL TOTAL (I) | 338 699.00 | | | 338 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 545.00 | | | 462 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
FG Production vendue services | | 423 612.00 | 423 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 683.00 | 423 612.00 | 484 294.00 | 60 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 094.00 | | | 489 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 824.00 | | | 474 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 856.00 | | 5 301.00 | 187 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 951.00 | | 5 301.00 | 124 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790.00 | 12 623.00 | | 39 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 754.00 | 12 623.00 | | 35 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 311 361.00 | | | 311 361.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 223.00 | 30 575.00 | 50 647.00 | 81 223.00 |
VI Groupe et associés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 831.00 | 321 697.00 | 13 135.00 | 334 831.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 846.00 | 73 198.00 | 50 647.00 | 123 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
ST Autres comptes | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 360.00 | | | 176 360.00 |