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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 829.00 | 44 480.00 | 68 349.00 | 112 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 734.00 | 48 516.00 | 127 218.00 | 175 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 949.00 | | 313 949.00 | 313 949.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 567.00 | | 316 567.00 | 316 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 302.00 | 48 516.00 | 443 785.00 | 492 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 338 836.00 | | | 338 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 785.00 | | | 443 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | | 294 968.00 | 294 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201.00 | 294 968.00 | 295 169.00 | 201.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 169.00 | | | 300 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 032.00 | | | 300 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 157.00 | | | 193 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 423.00 | 175 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 423.00 | 112 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 413.00 | 13 358.00 | 17 256.00 | 52 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 377.00 | 13 358.00 | 17 256.00 | 48 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 313 949.00 | | | 313 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 734.00 | 20 000.00 | 40 734.00 | 60 734.00 |
VI Groupe et associés | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 702.00 | 316 567.00 | 13 135.00 | 329 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 950.00 | 35 997.00 | 40 734.00 | 104 950.00 |