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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 342.00 | 57 840.00 | 55 502.00 | 113 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 497.00 | 61 876.00 | 109 622.00 | 171 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 185.00 | | 332 185.00 | 332 185.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 631.00 | | 336 631.00 | 336 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 128.00 | 61 876.00 | 446 253.00 | 508 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 549.00 | | | 251 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 339 770.00 | | | 339 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 253.00 | | | 446 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 311 429.00 | 311 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 311 429.00 | 311 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 429.00 | | | 311 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 207.00 | | | 311 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 734.00 | | 513.00 | 175 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 171 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 829.00 | | 513.00 | 112 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 791.00 | 13 359.00 | | 60 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 13 359.00 | | 56 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 332 185.00 | | | 332 185.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VI Groupe et associés | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 218.00 | 335 833.00 | 8 385.00 | 344 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 482.00 | 61 054.00 | 45 428.00 | 106 482.00 |