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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 000.00 | 147 343.00 | 37 657.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 074.00 | 152 340.00 | 44 735.00 | 197 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 014.00 | 206 364.00 | 327 651.00 | 534 014.00 |
BZ Autres créances | 560 617.00 | 22 142.00 | 538 475.00 | 560 617.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 839.00 | 228 506.00 | 869 333.00 | 1 097 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 913.00 | 380 845.00 | 914 068.00 | 1 294 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
DL TOTAL (I) | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
DP Provisions pour risques | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 115.00 | | | 446 115.00 |
EA Autres dettes | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 325.00 | | | 600 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 068.00 | | | 914 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 862.00 | | | 570 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 900.00 | | 1 635 900.00 | 1 635 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 900.00 | | 1 635 900.00 | 1 635 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 530.00 | | | -38 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 444.00 | | | 1 720 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 059.00 | | | 1 576 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 074.00 | | -3 000.00 | 200 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 997.00 | | -3 000.00 | 192 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 346.00 | 10 994.00 | | 141 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 346.00 | 10 994.00 | | 141 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 534 014.00 | | | 534 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 467.00 | 34 004.00 | 29 463.00 | 63 467.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 105.00 | | | 537 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 709.00 | 1 094 632.00 | 7 077.00 | 1 101 709.00 |
VW T.V.A. | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 325.00 | 570 862.00 | 29 463.00 | 600 325.00 |