| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 756.00 | 2 947.00 | 17 809.00 | 20 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 545.00 | 45 220.00 | 84 324.00 | 129 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 814.00 | 56 168.00 | 163 646.00 | 219 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 997.00 | 136 847.00 | 719 149.00 | 855 997.00 |
BZ Autres créances | 259 170.00 | 27 317.00 | 231 853.00 | 259 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 525.00 | 1 496.00 | 72 029.00 | 73 525.00 |
CF Disponibilités | 626 250.00 | | 626 250.00 | 626 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 802.00 | 165 661.00 | 1 669 140.00 | 1 834 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 617.00 | 221 829.00 | 1 832 787.00 | 2 054 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 251.00 | | | 347 251.00 |
DL TOTAL (I) | 461 109.00 | | | 461 109.00 |
DP Provisions pour risques | 219 436.00 | | | 219 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 436.00 | | | 219 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 351.00 | | | 250 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 061.00 | | | 615 061.00 |
EA Autres dettes | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 241.00 | | | 1 152 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 787.00 | | | 1 832 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 531.00 | | | 964 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 782.00 | | 2 744 782.00 | 2 744 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 782.00 | | 2 744 782.00 | 2 744 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 646.00 | | | -17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 284.00 | | | 3 006 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 033.00 | | | 2 659 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 251.00 | | | 347 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 454.00 | | | 240 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 941.00 | | | 227 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 658.00 | 39 732.00 | 148 222.00 | 164 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 6 599.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 257.00 | 33 133.00 | 148 222.00 | 163 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 124 437.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 124 437.00 | | 95 000.00 |
UG ‐ Financières | | 124 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 015.00 | 140 015.00 | | 140 015.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 855 997.00 | 855 997.00 | | 855 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 352.00 | 62 642.00 | 187 709.00 | 250 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288 391.00 | | | 1 288 391.00 |
VP Divers | 259 171.00 | 259 171.00 | | 259 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 062.00 | 615 062.00 | | 615 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 669.00 | 1 126 157.00 | 11 512.00 | 1 137 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 241.00 | 964 532.00 | 187 709.00 | 1 152 241.00 |